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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 360.00 | 1 962.00 | 1 398.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 465 142.00 | 1 962.00 | 8 463 180.00 | 8 465 142.00 |
CF Disponibilités | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 465 697.00 | 1 962.00 | 8 463 735.00 | 8 465 697.00 |
CU Autres participations | 8 461 782.00 | | 8 461 782.00 | 8 461 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 461 783.00 | | | 8 461 783.00 |
DH Report à nouveau | -13 806.00 | | | -13 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 373.00 | | | -4 373.00 |
DL TOTAL (I) | 8 443 604.00 | | | 8 443 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 047.00 | | | 17 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 131.00 | | | 20 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 463 735.00 | | | 8 463 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 131.00 | | | 20 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 373.00 | | | -4 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 465 142.00 | | | 8 465 142.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 461 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 465 142.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 360.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 461 782.00 | | | 8 461 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 290.00 | 672.00 | | 1 290.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 290.00 | 672.00 | | 1 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VI Groupe et associés | 17 047.00 | 17 047.00 | | 17 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 131.00 | 20 131.00 | | 20 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
ST Autres comptes | 301.00 | | | 301.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 701.00 | | | 3 701.00 |