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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 228 500.00 | | 228 500.00 | 228 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 678.00 | 9 667.00 | 122 011.00 | 131 678.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 360 178.00 | 9 667.00 | 350 511.00 | 360 178.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 129.00 | | 7 129.00 | 7 129.00 |
060 Stock marchandises | 7 537.00 | | 7 537.00 | 7 537.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
072 Créances – Autres | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
084 Disponibilités | 86 898.00 | | 86 898.00 | 86 898.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 060.00 | | 105 060.00 | 105 060.00 |
110 Total général Actif | 465 238.00 | 9 667.00 | 455 571.00 | 465 238.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 851.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 906.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 936.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 543.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 907.00 | | |
172 Autres dettes | | | 358 037.00 | |
176 Total des dettes | | | 455 516.00 | |
180 Total général Passif | | | 455 571.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 346 696.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 254.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 427 551.00 | | | 427 551.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 429 030.00 | | | 429 030.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 447.00 | | | 46 447.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 537.00 | | | -7 537.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108 483.00 | | | 108 483.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 129.00 | | | -7 129.00 |
242 Autres charges externes. | 58 663.00 | 19 488.00 | | 58 663.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
250 Rémunérations du personnel | 165 395.00 | | | 165 395.00 |
252 Charges sociales | 31 996.00 | | | 31 996.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 668.00 | 999.00 | | 8 668.00 |
262 Autres charges | 472.00 | 1.00 | | 472.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 410 809.00 | 20 488.00 | | 410 809.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 221.00 | -20 488.00 | | 18 221.00 |
294 Charges financières | 3 315.00 | 2 431.00 | | 3 315.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 906.00 | -22 919.00 | | 14 906.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 228 500.00 | | | 228 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 40 952.00 | | | 40 952.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 75 408.00 | | | 75 408.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 482.00 | | | 13 482.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 346 696.00 | | | 346 696.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 304.00 | | | 52 304.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 031.00 | | | 22 031.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |