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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 43 000.00 | 8 021.00 | 34 979.00 | 43 000.00 |
040 Immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 175.00 | 8 021.00 | 35 154.00 | 43 175.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 935.00 | | 5 935.00 | 5 935.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 644.00 | 3 475.00 | 4 169.00 | 7 644.00 |
072 Créances – Autres | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
084 Disponibilités | 49 707.00 | | 49 707.00 | 49 707.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 099.00 | 3 475.00 | 61 625.00 | 65 099.00 |
110 Total général Actif | 108 275.00 | 11 496.00 | 96 779.00 | 108 275.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 024.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 009.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 333.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 406.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 318.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 040.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 446.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 779.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 404.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 56 885.00 | | | 56 885.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 613.00 | 115 083.00 | | 213 613.00 |
222 Production stockée | -12 690.00 | 12 690.00 | | -12 690.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 10.00 | 2.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 933.00 | 129 275.00 | | 200 933.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 446.00 | 39 588.00 | | 60 446.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 485.00 | -2 071.00 | | -1 485.00 |
242 Autres charges externes. | 58 135.00 | 40 066.00 | | 58 135.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 604.00 | 765.00 | | 604.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 131.00 | 12 371.00 | | 34 131.00 |
252 Charges sociales | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 672.00 | 2 016.00 | | 5 672.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 166 695.00 | 92 736.00 | | 166 695.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 238.00 | 36 539.00 | | 34 238.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 72.00 | 417.00 | | 72.00 |
294 Charges financières | 14.00 | | | 14.00 |
300 Charges exceptionnelles | 160.00 | 5 541.00 | | 160.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 128.00 | 4 487.00 | | 5 128.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 009.00 | 26 928.00 | | 29 009.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 006.00 | | | 19 006.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 771.00 | | | 21 771.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 404.00 | | | 21 404.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 119.00 | | | 28 119.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 727.00 | | | 18 727.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |