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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 489.00 | 63 017.00 | 18 472.00 | 81 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 600.00 | 113 209.00 | 107 390.00 | 220 600.00 |
AX Avances et acomptes | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
BF Prêts | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 407.00 | 177 227.00 | 354 180.00 | 531 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
BZ Autres créances | 11 984.00 | | 11 984.00 | 11 984.00 |
CF Disponibilités | 382 774.00 | | 382 774.00 | 382 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 792.00 | | 422 792.00 | 422 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 199.00 | 177 227.00 | 776 972.00 | 954 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 075.00 | 3 598.00 | | 4 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 433.00 | 104 477.00 | | 150 433.00 |
DL TOTAL (I) | 165 508.00 | 119 075.00 | | 165 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 300.00 | 440 241.00 | | 312 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 716.00 | 156 956.00 | | 176 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 369.00 | 52 463.00 | | 56 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 079.00 | 90 667.00 | | 66 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 464.00 | 740 327.00 | | 611 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 972.00 | 859 402.00 | | 776 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 116.00 | 463 000.00 | | 333 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 056.00 | | 47 682.00 | 483 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 000.00 | | | 226 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 056.00 | | 46 032.00 | 256 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 650.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 608.00 | 67 618.00 | | 109 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 608.00 | 67 618.00 | | 108 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 369.00 | 56 369.00 | | 56 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 314.00 | 53 314.00 | | 53 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
UP Prêts | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 300.00 | 88 952.00 | 205 490.00 | 312 300.00 |
VI Groupe et associés | 176 716.00 | 176 716.00 | | 176 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 941.00 | | | 127 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 498.00 | 13 848.00 | 2 650.00 | 16 498.00 |
VW T.V.A. | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 464.00 | 388 116.00 | 205 490.00 | 611 464.00 |