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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 332 157.00 | | 332 157.00 | 332 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 567 857.00 | | 6 567 857.00 | 6 567 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
BZ Autres créances | 82 811.00 | | 82 811.00 | 82 811.00 |
CF Disponibilités | 39 880.00 | | 39 880.00 | 39 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 057.00 | | 165 057.00 | 165 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 732 914.00 | | 6 732 914.00 | 6 732 914.00 |
CU Autres participations | 6 231 706.00 | | 6 231 706.00 | 6 231 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 352 478.00 | 1 352 478.00 | | 1 352 478.00 |
DH Report à nouveau | -19 146.00 | | | -19 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 058.00 | -19 146.00 | | 7 058.00 |
DK Provisions réglementées | 602.00 | 114.00 | | 602.00 |
DL TOTAL (I) | 1 340 993.00 | 1 333 446.00 | | 1 340 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 308 976.00 | 4 303 445.00 | | 4 308 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 003 955.00 | 1 002 806.00 | | 1 003 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 358.00 | 41 659.00 | | 58 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 631.00 | 11 608.00 | | 20 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 391 920.00 | 5 359 518.00 | | 5 391 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 732 914.00 | 6 692 963.00 | | 6 732 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 22 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 339 604.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 339 604.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 352 478.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 489.00 | 114.00 | | 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 489.00 | 1 352 592.00 | | 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -489.00 | -12 988.00 | | -489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 712.00 | 1 351 132.00 | | 22 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 654.00 | 1 370 278.00 | | 15 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 058.00 | -19 146.00 | | 7 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 701 828.00 | 701 828.00 | | 701 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 358.00 | 58 358.00 | | 58 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 631.00 | 20 631.00 | | 20 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 127.00 | 302 127.00 | | 302 127.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 332 157.00 | | 332 157.00 | 332 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
UX Autres créances clients | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 308 046.00 | 50 718.00 | 1 391 763.00 | 4 308 046.00 |
VP Divers | 82 811.00 | 82 811.00 | | 82 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 327.00 | 125 176.00 | 336 151.00 | 461 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 391 921.00 | 1 134 593.00 | 1 391 763.00 | 5 391 921.00 |