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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
BZ Autres créances | 167 057.00 | | 167 057.00 | 167 057.00 |
CF Disponibilités | 129 513.00 | | 129 513.00 | 129 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 569.00 | | 296 569.00 | 296 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 319.00 | | 307 319.00 | 307 319.00 |
CU Autres participations | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 160 308.00 | 160 308.00 | | 160 308.00 |
DH Report à nouveau | -16 603.00 | | | -16 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 593.00 | -16 603.00 | | 105 593.00 |
DL TOTAL (I) | 250 399.00 | 144 806.00 | | 250 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 000.00 | 40 000.00 | | 55 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 921.00 | 978.00 | | 1 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 77.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 56 921.00 | 41 055.00 | | 56 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 319.00 | 185 861.00 | | 307 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 293.00 | | | 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 293.00 | | | 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 652.00 | | | 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 652.00 | | | 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -359.00 | | | -359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 795.00 | -6 457.00 | | 7 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 960.00 | | | 141 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 368.00 | 16 603.00 | | 36 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 593.00 | -16 603.00 | | 105 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VC Groupe et associés | 163 059.00 | 163 059.00 | | 163 059.00 |
VI Groupe et associés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 256.00 | 167 056.00 | 7 200.00 | 174 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 921.00 | 56 921.00 | | 56 921.00 |