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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 247.00 | 115.00 | 2 132.00 | 2 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 056.00 | 15 022.00 | 13 034.00 | 28 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 272.00 | | 16 272.00 | 16 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 575.00 | 15 137.00 | 31 438.00 | 46 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 165.00 | | 425 165.00 | 425 165.00 |
BZ Autres créances | 112 361.00 | | 112 361.00 | 112 361.00 |
CF Disponibilités | 162 028.00 | | 162 028.00 | 162 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 483.00 | | 702 483.00 | 702 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 058.00 | 15 137.00 | 733 921.00 | 749 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 4 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 400.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 26 204.00 | 26 204.00 | | 26 204.00 |
DH Report à nouveau | 35 807.00 | 24 615.00 | | 35 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 729.00 | 34 292.00 | | 48 729.00 |
DL TOTAL (I) | 138 240.00 | 89 511.00 | | 138 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 068.00 | 175 000.00 | | 150 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 890.00 | 150 586.00 | | 165 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 659.00 | 91 517.00 | | 171 659.00 |
EA Autres dettes | 108 064.00 | 77 079.00 | | 108 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 681.00 | 494 182.00 | | 595 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 921.00 | 583 693.00 | | 733 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 816.00 | 319 182.00 | | 488 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 618 468.00 | | 2 618 468.00 | 2 618 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 618 468.00 | | 2 618 468.00 | 2 618 468.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 619 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 709 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 960 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 537.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 245 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 541 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 578.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 900.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 189 059.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 418.00 | 11 400.00 | | 14 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 418.00 | 11 400.00 | | 14 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 418.00 | -11 400.00 | | -14 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 638.00 | 3 951.00 | | 9 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 619 512.00 | 2 116 478.00 | | 2 619 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 570 784.00 | 2 082 186.00 | | 2 570 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 729.00 | 34 292.00 | | 48 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 008.00 | | 5 567.00 | 41 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 736.00 | | 4 567.00 | 25 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 272.00 | | 1 000.00 | 15 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 600.00 | 6 537.00 | | 8 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 600.00 | 6 537.00 | | 8 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 890.00 | 165 890.00 | | 165 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 743.00 | 28 743.00 | | 28 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 229.00 | 61 229.00 | | 61 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 064.00 | 108 064.00 | | 108 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 272.00 | | 16 272.00 | 16 272.00 |
UX Autres créances clients | 425 165.00 | 425 165.00 | | 425 165.00 |
VB T. V. A. | 46 178.00 | 46 178.00 | | 46 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 068.00 | 43 203.00 | 106 865.00 | 150 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 932.00 | | | 24 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 183.00 | 66 183.00 | | 66 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 727.00 | 540 455.00 | 16 272.00 | 556 727.00 |
VW T.V.A. | 72 840.00 | 72 840.00 | | 72 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 681.00 | 488 816.00 | 106 865.00 | 595 681.00 |