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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 288.00 | 52 255.00 | 78 033.00 | 130 288.00 |
040 Immobilisations financières | 27 111.00 | | 27 111.00 | 27 111.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 437 399.00 | 52 255.00 | 385 144.00 | 437 399.00 |
060 Stock marchandises | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 49 951.00 | | 49 951.00 | 49 951.00 |
084 Disponibilités | 60 790.00 | | 60 790.00 | 60 790.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 680.00 | | 122 680.00 | 122 680.00 |
110 Total général Actif | 560 079.00 | 52 255.00 | 507 824.00 | 560 079.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 552.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 118.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 670.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 430.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 146 545.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 321 489.00 | | |
172 Autres dettes | | | 348 520.00 | |
176 Total des dettes | | | 521 495.00 | |
180 Total général Passif | | | 507 824.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 939.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 772 868.00 | 1 873 152.00 | | 1 772 868.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 75.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 772 872.00 | 1 873 228.00 | | 1 772 872.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 356 779.00 | 1 469 668.00 | | 1 356 779.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -270.00 | 950.00 | | -270.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 378.00 | 16 226.00 | | 23 378.00 |
242 Autres charges externes. | 200 080.00 | 175 680.00 | | 200 080.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 387.00 | | | 387.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 208.00 | 14 870.00 | | 12 208.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 801.00 | 137 670.00 | | 138 801.00 |
252 Charges sociales | 33 046.00 | 23 025.00 | | 33 046.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 834.00 | 15 556.00 | | 24 834.00 |
262 Autres charges | 27.00 | 7.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 788 883.00 | 1 853 651.00 | | 1 788 883.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 012.00 | 19 576.00 | | -16 012.00 |
290 Produits exceptionnels | | 20 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 667.00 | 1 944.00 | | 1 667.00 |
300 Charges exceptionnelles | 440.00 | 872.00 | | 440.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 118.00 | 36 760.00 | | -18 118.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 433 460.00 | | | 433 460.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 97 508.00 | | | 97 508.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 120 700.00 | | | 120 700.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |