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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 496.00 | 26 268.00 | 65 228.00 | 91 496.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 786.00 | 26 268.00 | 65 518.00 | 91 786.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
072 Créances – Autres | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
084 Disponibilités | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 430.00 | | 32 430.00 | 32 430.00 |
110 Total général Actif | 124 216.00 | 26 268.00 | 97 948.00 | 124 216.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 131.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 068.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 357.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 895.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 627.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 879.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 948.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 574.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 464.00 | 31 221.00 | | 29 464.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 3 600.00 | | |
222 Production stockée | 935.00 | 2 055.00 | | 935.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 400.00 | 36 876.00 | | 30 400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 693.00 | 23 949.00 | | 11 693.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 12.00 | -1 764.00 | | 12.00 |
242 Autres charges externes. | 8 897.00 | 27 036.00 | | 8 897.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 315.00 | | | 315.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 130.00 | 2 856.00 | | 2 130.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
252 Charges sociales | 263.00 | | | 263.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 142.00 | 13 126.00 | | 13 142.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 5.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 782.00 | 65 209.00 | | 37 782.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 382.00 | -28 334.00 | | -7 382.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 566.00 | | | 566.00 |
294 Charges financières | 101.00 | 31.00 | | 101.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 216.00 | 436.00 | | 2 216.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 131.00 | -28 800.00 | | -9 131.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 086.00 | | | 86 086.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 977.00 | | | 2 977.00 |