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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
AH Fonds commercial | 2 859 000.00 | | 2 859 000.00 | 2 859 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 929.00 | 595.00 | 2 334.00 | 2 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 027 321.00 | 125 829.00 | 901 492.00 | 1 027 321.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 85 245.00 | 2 458.00 | 82 787.00 | 85 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 984 855.00 | 139 242.00 | 3 845 613.00 | 3 984 855.00 |
BT Marchandises | 810 679.00 | | 810 679.00 | 810 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 798.00 | | 207 798.00 | 207 798.00 |
BZ Autres créances | 106 813.00 | | 106 813.00 | 106 813.00 |
CF Disponibilités | 744 439.00 | | 744 439.00 | 744 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 509.00 | | 9 509.00 | 9 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 879 239.00 | | 1 879 239.00 | 1 879 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 864 094.00 | 139 242.00 | 5 724 852.00 | 5 864 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 23 265.00 | | | 23 265.00 |
DH Report à nouveau | | -385 529.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 064.00 | 458 794.00 | | 338 064.00 |
DL TOTAL (I) | 911 329.00 | 573 265.00 | | 911 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 050 595.00 | 2 652 144.00 | | 3 050 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 995 902.00 | 1 000 899.00 | | 995 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 182.00 | 329 723.00 | | 530 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 132.00 | 175 611.00 | | 229 132.00 |
EA Autres dettes | 7 712.00 | 4 252.00 | | 7 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 813 523.00 | 4 162 629.00 | | 4 813 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 724 852.00 | 4 735 894.00 | | 5 724 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 097 965.00 | 1 719 479.00 | | 2 097 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 256 887.00 | | 869 259.00 | 3 256 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 119 991.00 | 21 300.00 | 3 984 855.00 | 119 991.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 869 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 119 991.00 | 21 300.00 | 1 030 250.00 | 119 991.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 869 360.00 | | | 2 869 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 980.00 | | 817 561.00 | 353 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 547.00 | | 51 698.00 | 33 547.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 119 991.00 | | | 119 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 580.00 | 83 010.00 | 2 806.00 | 56 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 220.00 | 83 010.00 | 2 806.00 | 46 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 867.00 | 591.00 | | 1 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 867.00 | 591.00 | | 1 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 867.00 | 591.00 | | 1 867.00 |
UG ‐ Financières | | 591.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 182.00 | 530 182.00 | | 530 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 524.00 | 39 524.00 | | 39 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 423.00 | 62 423.00 | | 62 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 628.00 | 95 628.00 | | 95 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 245.00 | | 85 245.00 | 85 245.00 |
UX Autres créances clients | 207 798.00 | 207 798.00 | | 207 798.00 |
VB T. V. A. | 92 591.00 | 92 591.00 | | 92 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 050 595.00 | 335 037.00 | 1 461 908.00 | 3 050 595.00 |
VI Groupe et associés | 995 902.00 | 995 902.00 | | 995 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 616 200.00 | | | 616 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 748.00 | | | 217 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 223.00 | 14 223.00 | | 14 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 509.00 | 9 509.00 | | 9 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 366.00 | 324 121.00 | 85 245.00 | 409 366.00 |
VW T.V.A. | 26 742.00 | 26 742.00 | | 26 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 813 523.00 | 2 097 965.00 | 1 461 908.00 | 4 813 523.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |