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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 658 105.00 | | 2 658 105.00 | 2 658 105.00 |
AP Constructions | 13 121.00 | 1 345 665.00 | 11 775.00 | 13 121.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 116 571.00 | | 116 571.00 | 116 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 576.00 | 1 345 665.00 | 16 231.00 | 17 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 231.00 | 64 017.00 | 250 214.00 | 314 231.00 |
BZ Autres créances | 55 592.00 | | 55 592.00 | 55 592.00 |
CF Disponibilités | 129 269.00 | | 129 269.00 | 129 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 093.00 | 64 017.00 | 435 076.00 | 499 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 075.00 | 1 409 683.00 | 16 666.00 | 18 075.00 |
CU Autres participations | 1 680 437.00 | | 1 680 437.00 | 1 680 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -368 390.00 | | | -368 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 910.00 | -368 390.00 | | 109 910.00 |
DL TOTAL (I) | -258 380.00 | -368 290.00 | | -258 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 573 120.00 | 15 141 388.00 | | 14 573 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 084 453.00 | 2 184 177.00 | | 2 084 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 612.00 | 208 047.00 | | 165 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 145.00 | 61 307.00 | | 62 145.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 183.00 | 137 587.00 | | 36 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 924 469.00 | 17 732 508.00 | | 16 924 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 666 088.00 | 17 364 217.00 | | 16 666 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 062.00 | | | 642 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 062.00 | | | 642 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 084 454.00 | 2 084 454.00 | | 2 084 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 612.00 | 165 612.00 | | 165 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 145.00 | 62 145.00 | | 62 145.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 184.00 | 36 184.00 | | 36 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 571.00 | | 116 571.00 | 116 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 573 120.00 | 14 573 120.00 | | 14 573 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369 824.00 | 369 824.00 | | 369 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 396.00 | 369 824.00 | 116 571.00 | 486 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 924 469.00 | 16 924 469.00 | | 16 924 469.00 |