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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 623.00 | 8 865.00 | 2 757.00 | 11 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 903.00 | 8 891.00 | 16 012.00 | 24 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 527.00 | 17 757.00 | 363 769.00 | 381 527.00 |
BT Marchandises | 47 375.00 | | 47 375.00 | 47 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 049.00 | 14 771.00 | 11 277.00 | 26 049.00 |
BZ Autres créances | 47 488.00 | | 47 488.00 | 47 488.00 |
CF Disponibilités | 102 431.00 | | 102 431.00 | 102 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 699.00 | 14 771.00 | 211 928.00 | 226 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 227.00 | 32 528.00 | 575 698.00 | 608 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 48 974.00 | 18 378.00 | | 48 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 122.00 | 30 595.00 | | 32 122.00 |
DL TOTAL (I) | 87 696.00 | 55 574.00 | | 87 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 075.00 | 486 024.00 | | 350 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 150.00 | 85 212.00 | | 28 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 166.00 | 23 536.00 | | 31 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 914.00 | 70 375.00 | | 72 914.00 |
EA Autres dettes | 5 695.00 | 1 594.00 | | 5 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 001.00 | 666 743.00 | | 488 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 698.00 | 722 317.00 | | 575 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 361 415.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 28 150.00 | | | 28 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 725.00 | 17 725.00 | | 17 725.00 |
VB T. V. A. | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 441.00 | 40 441.00 | | 40 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |