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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 135 383.00 | 46 354.00 | 89 030.00 | 135 383.00 |
040 Immobilisations financières | 192 011.00 | | 192 011.00 | 192 011.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 327 394.00 | 46 354.00 | 281 040.00 | 327 394.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 230.00 | | 21 230.00 | 21 230.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 305 441.00 | | 305 441.00 | 305 441.00 |
072 Créances – Autres | 61 481.00 | | 61 481.00 | 61 481.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 389 736.00 | | 389 736.00 | 389 736.00 |
110 Total général Actif | 717 130.00 | 46 354.00 | 670 776.00 | 717 130.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 172 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 856.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 672.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 884.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 260 017.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 372.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 147 232.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 647.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 271.00 | |
176 Total des dettes | | | 492 892.00 | |
180 Total général Passif | | | 670 776.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 206 339.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 318.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 004 292.00 | 649 516.00 | | 1 004 292.00 |
230 Autres produits | 19.00 | 2 197.00 | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 004 310.00 | 651 712.00 | | 1 004 310.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 458 558.00 | 170 300.00 | | 458 558.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -21 230.00 | | | -21 230.00 |
242 Autres charges externes. | 187 531.00 | 128 454.00 | | 187 531.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 257.00 | | | 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 569.00 | 3 962.00 | | 5 569.00 |
250 Rémunérations du personnel | 246 015.00 | 201 915.00 | | 246 015.00 |
252 Charges sociales | 90 984.00 | 91 763.00 | | 90 984.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 201.00 | 17 414.00 | | 31 201.00 |
262 Autres charges | 887.00 | 1.00 | | 887.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 999 515.00 | 613 810.00 | | 999 515.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 795.00 | 37 903.00 | | 4 795.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 1 785.00 | 1 216.00 | | 1 785.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33 842.00 | 708.00 | | 33 842.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 160.00 | 5 423.00 | | -3 160.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 672.00 | 30 556.00 | | -24 672.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 191 654.00 | | | 191 654.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 367.00 | | | 134 367.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 206 339.00 | | | 206 339.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 312.00 | | | 13 312.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 558.00 | | | -1 558.00 |