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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 206 936.00 | 45 007.00 | 161 929.00 | 206 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 787.00 | 45 007.00 | 255 780.00 | 300 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 173.00 | | 13 173.00 | 13 173.00 |
BZ Autres créances | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CF Disponibilités | 70 820.00 | | 70 820.00 | 70 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 454.00 | | 90 454.00 | 90 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 241.00 | 45 007.00 | 346 234.00 | 391 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 161 929.00 | | | 161 929.00 |
CU Autres participations | 93 851.00 | | 93 851.00 | 93 851.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65.00 | | | 65.00 |
DG Autres réserves | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
DH Report à nouveau | | -6 112.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 308.00 | 7 396.00 | | -31 308.00 |
DL TOTAL (I) | -29 025.00 | 2 284.00 | | -29 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 318.00 | 99 045.00 | | 271 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 844.00 | 7 594.00 | | 10 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 907.00 | | |
EA Autres dettes | 93 097.00 | 94 130.00 | | 93 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 259.00 | 201 676.00 | | 375 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 234.00 | 203 960.00 | | 346 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 259.00 | 201 676.00 | | 375 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 376.00 | | 23 376.00 | 23 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 376.00 | | 23 376.00 | 23 376.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 413.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201.00 | | | 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201.00 | 4 413.00 | | 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 749.00 | 18.00 | | 1 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 548.00 | 4 395.00 | | -1 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 907.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 577.00 | 33 167.00 | | 23 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 885.00 | 25 771.00 | | 54 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 308.00 | 7 396.00 | | -31 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 787.00 | | 153 299.00 | 300 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153 299.00 | 300 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 299.00 | 300 787.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 787.00 | | 153 299.00 | 300 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 45 007.00 | | | 45 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 007.00 | | | 45 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 007.00 | | | 45 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 007.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 844.00 | 10 844.00 | | 10 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 097.00 | 93 097.00 | | 93 097.00 |
UP Prêts | 206 936.00 | 206 936.00 | | 206 936.00 |
UX Autres créances clients | 13 173.00 | 13 173.00 | | 13 173.00 |
VI Groupe et associés | 271 318.00 | 271 318.00 | | 271 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 059.00 | 221 059.00 | | 221 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 259.00 | 375 259.00 | | 375 259.00 |