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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 514 131.00 | | 514 131.00 | 514 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
BZ Autres créances | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 295.00 | | 45 295.00 | 45 295.00 |
CF Disponibilités | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 616.00 | | 106 616.00 | 106 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 747.00 | | 620 747.00 | 620 747.00 |
CU Autres participations | 514 131.00 | | 514 131.00 | 514 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 039.00 | -37 137.00 | | -43 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 478.00 | -5 901.00 | | 15 478.00 |
DK Provisions réglementées | 8 902.00 | 4 544.00 | | 8 902.00 |
DL TOTAL (I) | 306 341.00 | 286 506.00 | | 306 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 052.00 | 283 522.00 | | 256 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 725.00 | 31 214.00 | | 36 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799.00 | 750.00 | | 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 830.00 | 23 286.00 | | 20 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 406.00 | 338 772.00 | | 314 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 747.00 | 625 278.00 | | 620 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 964.00 | 81 856.00 | | 227 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 48 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 223.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 410.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 320.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 357.00 | 3 783.00 | | 4 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 357.00 | 4 103.00 | | 4 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 357.00 | -4 103.00 | | -4 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 912.00 | 45 831.00 | | 59 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 434.00 | 51 733.00 | | 44 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 478.00 | -5 901.00 | | 15 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 544.00 | 4 357.00 | | 4 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 544.00 | 4 357.00 | | 4 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 351.00 | 18 351.00 | | 18 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 830.00 | 20 830.00 | | 20 830.00 |
UX Autres créances clients | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 052.00 | 28 088.00 | 115 495.00 | 256 052.00 |
VI Groupe et associés | 18 373.00 | 18 373.00 | | 18 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 442.00 | | | 27 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 442.00 | | | 27 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 050.00 | 61 050.00 | | 61 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 406.00 | 86 441.00 | 115 495.00 | 314 406.00 |