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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 664.00 | 12 975.00 | 16 689.00 | 29 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 664.00 | 102 975.00 | 787 689.00 | 890 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 790.00 | | 10 790.00 | 10 790.00 |
BZ Autres créances | 101 716.00 | 44 829.00 | 56 887.00 | 101 716.00 |
CF Disponibilités | 39 232.00 | | 39 232.00 | 39 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 194.00 | 44 829.00 | 111 365.00 | 156 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 859.00 | 147 804.00 | 899 054.00 | 1 046 859.00 |
CU Autres participations | 861 000.00 | 90 000.00 | 771 000.00 | 861 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 851 000.00 | 851 000.00 | | 851 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 420.00 | -66 063.00 | | -56 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 616.00 | 9 643.00 | | 27 616.00 |
DL TOTAL (I) | 822 196.00 | 794 580.00 | | 822 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 726.00 | 21 667.00 | | 14 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 698.00 | 137 430.00 | | 27 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318.00 | 1 392.00 | | 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 036.00 | 63 171.00 | | 31 036.00 |
EA Autres dettes | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 858.00 | 223 660.00 | | 76 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 054.00 | 1 018 240.00 | | 899 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 149.00 | 208 944.00 | | 69 149.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 698.00 | | | 27 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 452.00 | | 150 452.00 | 150 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 452.00 | | 150 452.00 | 150 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 933.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 44 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 270.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 270.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -270.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 452.00 | 174 777.00 | | 220 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 836.00 | 165 134.00 | | 192 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 616.00 | 9 643.00 | | 27 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 664.00 | | | 890 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 861 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 890 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 664.00 | | | 29 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 861 000.00 | | | 861 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 042.00 | 5 933.00 | | 7 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 042.00 | 5 933.00 | | 7 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 44 829.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 000.00 | 44 829.00 | | 90 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 000.00 | 44 829.00 | | 90 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 829.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
UX Autres créances clients | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |
VB T. V. A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VC Groupe et associés | 101 663.00 | 101 663.00 | | 101 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 726.00 | 7 017.00 | 7 709.00 | 14 726.00 |
VI Groupe et associés | 27 698.00 | 27 698.00 | | 27 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 962.00 | 116 962.00 | | 116 962.00 |
VW T.V.A. | 25 494.00 | 25 494.00 | | 25 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 858.00 | 69 149.00 | 7 709.00 | 76 858.00 |