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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 600.00 | 5 868.00 | 3 732.00 | 9 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 850.00 | 35 848.00 | 14 002.00 | 49 850.00 |
AH Fonds commercial | 528 060.00 | | 528 060.00 | 528 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 022.00 | 37 074.00 | 61 948.00 | 99 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 450.00 | 78 812.00 | 263 638.00 | 342 450.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 400.00 | | 33 400.00 | 33 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 382.00 | 157 602.00 | 904 780.00 | 1 062 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 288.00 | | 21 288.00 | 21 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 055.00 | 17 394.00 | 31 661.00 | 49 055.00 |
BZ Autres créances | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
CF Disponibilités | 235 923.00 | | 235 923.00 | 235 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 847.00 | | 11 847.00 | 11 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 053.00 | 17 394.00 | 305 659.00 | 323 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 434.00 | 174 996.00 | 1 210 438.00 | 1 385 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 472.00 | | | -75 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
DL TOTAL (I) | 328 801.00 | | | 328 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 842.00 | | | 539 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 332.00 | | | 12 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 060.00 | | | 195 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 940.00 | | | 130 940.00 |
EA Autres dettes | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 637.00 | | | 881 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 438.00 | | | 1 210 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -123 764.00 | | -123 764.00 | -123 764.00 |
FG Production vendue services | 2 708 794.00 | | 2 708 794.00 | 2 708 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 585 030.00 | | 2 585 030.00 | 2 585 030.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 621 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 808 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 178 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 394.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 609 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 036.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 509.00 | | | 23 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 056.00 | | | -7 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -293.00 | | | -293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 622 220.00 | | | 2 622 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 617 947.00 | | | 2 617 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 639.00 | | 113 260.00 | 953 639.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 518.00 | 1 062 382.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 577 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 518.00 | 474 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 576 470.00 | | 1 440.00 | 576 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 569.00 | | 111 823.00 | 367 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 898.00 | 66 165.00 | 1 462.00 | 92 898.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 948.00 | 1 920.00 | | 3 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 644.00 | 12 204.00 | | 23 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 306.00 | 52 041.00 | 1 462.00 | 65 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 151.00 | 17 394.00 | 13 351.00 | 13 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 151.00 | 17 394.00 | 13 151.00 | 13 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 151.00 | 17 394.00 | 13 151.00 | 13 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 394.00 | 13 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 060.00 | 195 060.00 | | 195 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 294.00 | 61 294.00 | | 61 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 655.00 | 54 655.00 | | 54 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
UX Autres créances clients | 49 055.00 | 49 055.00 | | 49 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 842.00 | 152 964.00 | 339 461.00 | 539 842.00 |
VI Groupe et associés | 12 332.00 | 12 332.00 | | 12 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 910.00 | | | 207 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 531.00 | | | 250 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VP Divers | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 847.00 | 11 847.00 | | 11 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 841.00 | 65 841.00 | | 65 841.00 |
VW T.V.A. | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 637.00 | 494 760.00 | 339 461.00 | 881 637.00 |