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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 88 958.00 | | 88 958.00 | 88 958.00 |
AP Constructions | 800 626.00 | 66 320.00 | 734 306.00 | 800 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 097.00 | 13 650.00 | 33 447.00 | 47 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 436 681.00 | 79 970.00 | 1 356 711.00 | 1 436 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
BZ Autres créances | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
CF Disponibilités | 150 423.00 | | 150 423.00 | 150 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 594.00 | | 162 594.00 | 162 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 276.00 | 79 970.00 | 1 519 306.00 | 1 599 276.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 000.00 | 502 000.00 | | 502 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 200.00 | 50 200.00 | | 50 200.00 |
DG Autres réserves | 55 814.00 | 61 593.00 | | 55 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 366.00 | 194 221.00 | | 265 366.00 |
DL TOTAL (I) | 873 380.00 | 808 014.00 | | 873 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 866.00 | 414 646.00 | | 625 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 930.00 | 7 350.00 | | 6 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 915.00 | 1 497.00 | | 3 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 837.00 | 4 709.00 | | 7 837.00 |
EA Autres dettes | 432.00 | 65.00 | | 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 925.00 | 429 213.00 | | 645 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 306.00 | 1 237 227.00 | | 1 519 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 941.00 | 43 748.00 | | 64 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 985.00 | | 55 985.00 | 55 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 985.00 | | 55 985.00 | 55 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 080.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 292 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198.00 | | | 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198.00 | | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 198.00 | | | 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 053.00 | 241 119.00 | | 359 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 687.00 | 46 898.00 | | 93 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 366.00 | 194 221.00 | | 265 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 910.00 | | 388 771.00 | 1 047 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 436 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 936 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 910.00 | | 388 771.00 | 547 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 890.00 | 37 080.00 | | 42 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 890.00 | 37 080.00 | | 42 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
UX Autres créances clients | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 339.00 | 44 355.00 | 184 030.00 | 625 339.00 |
VI Groupe et associés | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 942.00 | | | 33 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 171.00 | 12 171.00 | | 12 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 925.00 | 64 941.00 | 184 030.00 | 645 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 270.00 | 5 184.00 | | 10 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 857.00 | 1 341.00 | | 4 857.00 |
ST Autres comptes | 22 026.00 | 3 178.00 | | 22 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 889.00 | 7 833.00 | | 11 889.00 |
YT Sous‐traitance | 461.00 | 27.00 | | 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 270.00 | 5 184.00 | | 10 270.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 232.00 | 12 379.00 | | 39 232.00 |