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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 886.00 | 357.00 | 529.00 | 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 393.00 | 357.00 | 132 036.00 | 132 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BT Marchandises | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
BZ Autres créances | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
CF Disponibilités | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 746.00 | | 9 746.00 | 9 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 139.00 | 357.00 | 141 782.00 | 142 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 311.00 | 6 468.00 | | 13 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 193.00 | 6 843.00 | | 16 193.00 |
DL TOTAL (I) | 39 504.00 | 23 311.00 | | 39 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 113.00 | 78 673.00 | | 64 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 005.00 | 33 095.00 | | 28 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 330.00 | 6 102.00 | | 2 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 830.00 | 8 406.00 | | 7 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 278.00 | 126 276.00 | | 102 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 782.00 | 149 587.00 | | 141 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 072.00 | 62 208.00 | | 53 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 093.00 | | 85 093.00 | 85 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 093.00 | | 85 093.00 | 85 093.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 89.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178.00 | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -18.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 858.00 | 946.00 | | 2 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 842.00 | 61 528.00 | | 86 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 649.00 | 54 685.00 | | 70 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 193.00 | 6 843.00 | | 16 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 393.00 | | | 132 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 886.00 | | | 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179.00 | 178.00 | | 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179.00 | 178.00 | | 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VB T. V. A. | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 068.00 | 14 862.00 | 49 206.00 | 64 068.00 |
VI Groupe et associés | 28 005.00 | 28 005.00 | | 28 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
VW T.V.A. | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 278.00 | 53 072.00 | 49 206.00 | 102 278.00 |