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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 315.00 | 305.00 | 10.00 | 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 199.00 | 12 590.00 | 15 609.00 | 28 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 432.00 | 116 328.00 | 171 104.00 | 287 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 996.00 | 129 223.00 | 187 773.00 | 316 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 301 162.00 | | 301 162.00 | 301 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 926.00 | | 427 926.00 | 427 926.00 |
BZ Autres créances | 106 910.00 | | 106 910.00 | 106 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 191.00 | | 50 191.00 | 50 191.00 |
CF Disponibilités | 291 507.00 | | 291 507.00 | 291 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 990.00 | | 1 179 990.00 | 1 179 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 985.00 | 129 223.00 | 1 367 763.00 | 1 496 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 10 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 212 382.00 | 170 209.00 | | 212 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 616.00 | 232 173.00 | | 150 616.00 |
DL TOTAL (I) | 563 999.00 | 413 382.00 | | 563 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 822.00 | 259 990.00 | | 414 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | 15.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 836.00 | 205 374.00 | | 242 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 737.00 | 164 948.00 | | 100 737.00 |
EA Autres dettes | 45 316.00 | 4 723.00 | | 45 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 764.00 | 635 050.00 | | 803 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 763.00 | 1 048 432.00 | | 1 367 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 149.00 | 442 370.00 | | 486 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 666.00 | | 138 579.00 | 181 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 249.00 | 316 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 249.00 | 315 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315.00 | | | 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 301.00 | | 138 579.00 | 180 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 336.00 | 54 842.00 | 955.00 | 75 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259.00 | 46.00 | | 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 077.00 | 54 796.00 | 955.00 | 75 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 836.00 | 242 836.00 | | 242 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 451.00 | 23 451.00 | | 23 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 709.00 | 22 709.00 | | 22 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 316.00 | 45 316.00 | | 45 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 427 926.00 | 427 926.00 | | 427 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VB T. V. A. | 14 840.00 | 14 840.00 | | 14 840.00 |
VC Groupe et associés | 51 084.00 | 51 084.00 | | 51 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 822.00 | 97 207.00 | 317 616.00 | 414 822.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 233 200.00 | | | 233 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 511.00 | | | 78 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 045.00 | 35 045.00 | | 35 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 626.00 | 537 626.00 | | 537 626.00 |
VW T.V.A. | 51 050.00 | 51 050.00 | | 51 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 764.00 | 486 149.00 | 317 616.00 | 803 764.00 |