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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 586.00 | 958.00 | 1 628.00 | 2 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 902.00 | | 96 902.00 | 96 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 384.00 | 958.00 | 703 426.00 | 704 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 200.00 | | 76 200.00 | 76 200.00 |
BZ Autres créances | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
CF Disponibilités | 55 226.00 | | 55 226.00 | 55 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 834.00 | | 132 834.00 | 132 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 219.00 | 958.00 | 836 260.00 | 837 219.00 |
CU Autres participations | 604 896.00 | | 604 896.00 | 604 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 182 973.00 | | | 182 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 418.00 | | | 113 418.00 |
DL TOTAL (I) | 297 492.00 | | | 297 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 653.00 | | | 479 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 452.00 | | | 48 452.00 |
EA Autres dettes | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 768.00 | | | 538 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 260.00 | | | 836 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 526.00 | | | 144 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 752.00 | | 380 752.00 | 380 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 752.00 | | 380 752.00 | 380 752.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 44 221.00 | | | 44 221.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 673.00 | | | 10 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 673.00 | | | 10 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 058.00 | | | 35 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 425.00 | | | 405 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 007.00 | | | 292 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 418.00 | | | 113 418.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 314.00 | | | 11 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 367.00 | | 478 018.00 | 226 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 701 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 704 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 649.00 | | 938.00 | 1 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 718.00 | | 477 080.00 | 224 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352.00 | 606.00 | 958.00 | 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352.00 | 606.00 | 958.00 | 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 453.00 | 48 453.00 | | 48 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 902.00 | | 96 902.00 | 96 902.00 |
UX Autres créances clients | 76 200.00 | 76 200.00 | | 76 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 653.00 | 85 411.00 | 326 779.00 | 479 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 452 932.00 | | | 452 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 327.00 | | | 84 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 511.00 | 77 608.00 | 96 902.00 | 174 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 769.00 | 144 526.00 | 326 779.00 | 538 769.00 |