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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 452.00 | 10 882.00 | 49 569.00 | 60 452.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 952.00 | 10 882.00 | 71 069.00 | 81 952.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
072 Créances – Autres | 22 635.00 | | 22 635.00 | 22 635.00 |
084 Disponibilités | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 092.00 | | 28 092.00 | 28 092.00 |
110 Total général Actif | 110 044.00 | 10 882.00 | 99 161.00 | 110 044.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 518.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 518.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 518.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 150.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98 373.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 530.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 679.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 161.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 81 952.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 92 971.00 | | | 92 971.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 259.00 | | | 94 259.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 121.00 | | | 23 121.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 642.00 | | | -1 642.00 |
242 Autres charges externes. | 58 222.00 | | | 58 222.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 721.00 | | | 721.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 306.00 | | | 23 306.00 |
252 Charges sociales | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 882.00 | | | 10 882.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 639.00 | | | 120 639.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 379.00 | | | -26 379.00 |
290 Produits exceptionnels | 12.00 | | | 12.00 |
294 Charges financières | 139.00 | | | 139.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 518.00 | | | -26 518.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 184.00 | | | 16 184.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 42 601.00 | | | 42 601.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 952.00 | | | 81 952.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 81 952.00 | | | 81 952.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 301.00 | | | 9 301.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 473.00 | | | 12 473.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |