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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 926 750.00 | | 3 926 750.00 | 3 926 750.00 |
BZ Autres créances | 392 000.00 | | 392 000.00 | 392 000.00 |
CF Disponibilités | 276 694.00 | | 276 694.00 | 276 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 694.00 | | 668 694.00 | 668 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 595 444.00 | | 4 595 444.00 | 4 595 444.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 926 750.00 | | 3 926 750.00 | 3 926 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 920 000.00 | 3 920 000.00 | | 3 920 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 256 662.00 | -50 143.00 | | 256 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 651.00 | 386 803.00 | | 387 651.00 |
DL TOTAL (I) | 4 584 313.00 | 4 256 660.00 | | 4 584 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 691.00 | 2 542.00 | | 2 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 131.00 | 10 982.00 | | 11 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 595 444.00 | 4 267 642.00 | | 4 595 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 132.00 | 10 982.00 | | 11 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 392 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 392 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 691.00 | 2 542.00 | | 2 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 000.00 | 392 000.00 | | 392 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 349.00 | 5 197.00 | | 4 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 651.00 | 386 803.00 | | 387 651.00 |