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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 777 008.00 | | 4 777 008.00 | 4 777 008.00 |
BZ Autres créances | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CJ TOTAL (II) | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 777 011.00 | | 4 777 011.00 | 4 777 011.00 |
CU Autres participations | 4 777 008.00 | | 4 777 008.00 | 4 777 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -200 945.00 | -40 182.00 | | -200 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 752.00 | -160 763.00 | | -158 752.00 |
DL TOTAL (I) | -358 697.00 | -199 945.00 | | -358 697.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 809 661.00 | 4 646 709.00 | | 4 809 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 447.00 | 7 447.00 | | 16 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 600.00 | 22 800.00 | | 9 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 135 708.00 | 4 976 956.00 | | 5 135 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 777 011.00 | 4 777 011.00 | | 4 777 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 770.00 | 66 238.00 | | 61 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 773 938.00 | 4 610 718.00 | | 4 773 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 752.00 | 160 763.00 | | 158 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 752.00 | -160 763.00 | | -158 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 777 008.00 | | | 4 777 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 777 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 777 008.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 777 008.00 | | | 4 777 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 447.00 | 16 447.00 | | 16 447.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 809 661.00 | 35 723.00 | 4 773 938.00 | 4 809 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 135 708.00 | 61 770.00 | 5 073 938.00 | 5 135 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 910.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 848.00 | 6 971.00 | | 4 848.00 |
ST Autres comptes | 103.00 | 104.00 | | 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 910.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 951.00 | 7 075.00 | | 4 951.00 |