| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800.00 | 830.00 | 970.00 | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 345.00 | 17 275.00 | 19 071.00 | 36 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 145.00 | 18 105.00 | 20 041.00 | 38 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 040.00 | | 206 040.00 | 206 040.00 |
BZ Autres créances | 226 827.00 | | 226 827.00 | 226 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 075.00 | | 12 075.00 | 12 075.00 |
CF Disponibilités | 11 216.00 | | 11 216.00 | 11 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 158.00 | | 456 158.00 | 456 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 304.00 | 18 105.00 | 476 199.00 | 494 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -107 126.00 | 23 938.00 | | -107 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 931.00 | -131 064.00 | | -35 931.00 |
DL TOTAL (I) | -132 957.00 | -97 026.00 | | -132 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 000.00 | 98 146.00 | | 170 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | 223.00 | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 085.00 | 105 015.00 | | 159 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 171.00 | 171 051.00 | | 192 171.00 |
EA Autres dettes | 87 737.00 | 84 316.00 | | 87 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 156.00 | 458 751.00 | | 609 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 199.00 | 361 725.00 | | 476 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 156.00 | 458 751.00 | | 609 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 146.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 207 548.00 | | 1 207 548.00 | 1 207 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 207 548.00 | | 1 207 548.00 | 1 207 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 259 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 944.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 311 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 634.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 634.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 309.00 | 52 825.00 | | 52 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 306.00 | | | 22 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 306.00 | | | 22 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 603.00 | 2 693.00 | | 6 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 603.00 | 2 693.00 | | 6 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 703.00 | -2 693.00 | | 15 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 282 166.00 | 1 328 165.00 | | 1 282 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 318 097.00 | 1 459 229.00 | | 1 318 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 931.00 | -131 064.00 | | -35 931.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 075.00 | 21 690.00 | | 18 075.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 007.00 | | 1 138.00 | 37 007.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 007.00 | | 1 138.00 | 37 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 467.00 | 7 944.00 | 22 306.00 | 32 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 467.00 | 7 944.00 | 22 306.00 | 32 467.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 085.00 | 159 085.00 | | 159 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 078.00 | 23 078.00 | | 23 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 040.00 | 122 040.00 | | 122 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 737.00 | 87 737.00 | | 87 737.00 |
UX Autres créances clients | 206 040.00 | 206 040.00 | | 206 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 855.00 | 18 855.00 | | 18 855.00 |
VB T. V. A. | 101 172.00 | 101 172.00 | | 101 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VI Groupe et associés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 624.00 | 16 624.00 | | 16 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 800.00 | 106 800.00 | | 106 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 867.00 | 432 867.00 | | 432 867.00 |
VW T.V.A. | 30 428.00 | 30 428.00 | | 30 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 156.00 | 609 156.00 | | 609 156.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 020.00 | 7 122.00 | | 14 020.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 926.00 | 17 849.00 | | 14 926.00 |
ST Autres comptes | 217 078.00 | 196 533.00 | | 217 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 224.00 | 18 194.00 | | 12 224.00 |
YT Sous‐traitance | 141 805.00 | 256 047.00 | | 141 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 020.00 | 7 122.00 | | 14 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 343.00 | 23 810.00 | | 19 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 386 033.00 | 488 624.00 | | 386 033.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |