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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
AH Fonds commercial | 98 437.00 | | 98 437.00 | 98 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 845.00 | 20 497.00 | 36 347.00 | 56 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 109.00 | 1 091.00 | 2 017.00 | 3 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 353.00 | 25 051.00 | 137 302.00 | 162 353.00 |
BT Marchandises | 97 915.00 | | 97 915.00 | 97 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 331.00 | | 143 331.00 | 143 331.00 |
BZ Autres créances | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CF Disponibilités | 145 012.00 | | 145 012.00 | 145 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 593.00 | | 394 593.00 | 394 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 947.00 | 25 051.00 | 531 895.00 | 556 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 81 127.00 | | | 81 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 817.00 | | | 186 817.00 |
DL TOTAL (I) | 269 594.00 | | | 269 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 575.00 | | | 124 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 920.00 | | | 35 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 592.00 | | | 12 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 513.00 | | | 88 513.00 |
EA Autres dettes | 702.00 | | | 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 301.00 | | | 262 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 895.00 | | | 531 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 382.00 | | | 170 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 353.00 | | 30 000.00 | 167 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 162 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 000.00 | 59 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 900.00 | | | 101 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 953.00 | | 30 000.00 | 64 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 704.00 | 13 464.00 | 14 117.00 | 25 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 309.00 | 1 154.00 | | 2 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 395.00 | 12 310.00 | 14 117.00 | 23 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 167.00 | 14 167.00 | | 14 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 623.00 | 38 623.00 | | 38 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 143 331.00 | 143 331.00 | | 143 331.00 |
VB T. V. A. | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 575.00 | 32 656.00 | 78 016.00 | 124 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 251.00 | | | 32 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 159.00 | 146 659.00 | 500.00 | 147 159.00 |
VW T.V.A. | 27 191.00 | 27 191.00 | | 27 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 381.00 | 134 462.00 | 78 016.00 | 226 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
ST Autres comptes | 75 710.00 | | | 75 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 342.00 | | | 14 342.00 |
YT Sous‐traitance | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 863.00 | | | 140 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 466.00 | | | 97 466.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 877.00 | | | 98 877.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |