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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 957.00 | 672.00 | 284.00 | 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 957.00 | 672.00 | 284.00 | 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 000.00 | 32 000.00 | 24 000.00 | 56 000.00 |
BZ Autres créances | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
CF Disponibilités | 21 785.00 | | 21 785.00 | 21 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 513.00 | 32 000.00 | 49 513.00 | 81 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 469.00 | 32 672.00 | 49 797.00 | 82 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 265.00 | | | 265.00 |
DH Report à nouveau | 41.00 | | | 41.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 443.00 | 5 306.00 | | 22 443.00 |
DL TOTAL (I) | 32 749.00 | 15 306.00 | | 32 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 895.00 | 5 685.00 | | 5 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 200.00 | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 833.00 | 6 609.00 | | 9 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 048.00 | 13 494.00 | | 17 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 797.00 | 28 800.00 | | 49 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 048.00 | 13 494.00 | | 17 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 960.00 | 936.00 | | 3 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 001.00 | 58 797.00 | | 113 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 558.00 | 53 490.00 | | 90 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 443.00 | 5 306.00 | | 22 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957.00 | | | 957.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 957.00 | | | 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353.00 | 319.00 | | 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353.00 | 319.00 | | 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 32 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 32 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VB T. V. A. | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VI Groupe et associés | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 728.00 | 59 728.00 | | 59 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 048.00 | 17 048.00 | | 17 048.00 |