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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 970.00 | 8 354.00 | 5 615.00 | 13 970.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 420.00 | 2 082.00 | 4 337.00 | 6 420.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 090.00 | 10 437.00 | 10 653.00 | 21 090.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 64 806.00 | | 64 806.00 | 64 806.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 666.00 | | 10 666.00 | 10 666.00 |
072 Créances – Autres | 17 785.00 | | 17 785.00 | 17 785.00 |
084 Disponibilités | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 767.00 | | 104 767.00 | 104 767.00 |
110 Total général Actif | 125 858.00 | 10 437.00 | 115 421.00 | 125 858.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 206.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 383.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 176.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 661.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 93 979.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 603.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 244.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 421.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 727.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 152 914.00 | | | 152 914.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 563.00 | | | 563.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 479.00 | | | 153 479.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 615.00 | | | 81 615.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -54 414.00 | | | -54 414.00 |
242 Autres charges externes. | 106 667.00 | | | 106 667.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 70.00 | | | 70.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 813.00 | | | 8 813.00 |
252 Charges sociales | 590.00 | | | 590.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
262 Autres charges | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 042.00 | | | 152 042.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
294 Charges financières | 13.00 | | | 13.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | | | 40.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 363.00 | | | 18 363.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 487.00 | | | 31 487.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 482.00 | | | 19 482.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |