| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 017.00 | 52 017.00 | | 52 017.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 527.00 | 325 212.00 | 29 314.00 | 354 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 681.00 | 92 717.00 | 6 964.00 | 99 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 936.00 | | 23 936.00 | 23 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 591.00 | 469 947.00 | 137 644.00 | 607 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 260 330.00 | | 260 330.00 | 260 330.00 |
BN En cours de production de biens | 93 597.00 | | 93 597.00 | 93 597.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 135 440.00 | | 135 440.00 | 135 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 404.00 | | 708 404.00 | 708 404.00 |
BZ Autres créances | 54 266.00 | | 54 266.00 | 54 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 764 624.00 | | 764 624.00 | 764 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 578.00 | | 9 578.00 | 9 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 026 239.00 | | 2 026 239.00 | 2 026 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 633 830.00 | 469 947.00 | 2 163 883.00 | 2 633 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 813 983.00 | 747 212.00 | | 813 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 827.00 | 116 771.00 | | 257 827.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 207.00 | 1 061 983.00 | | 1 273 207.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 510.00 | 71 160.00 | | 33 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 370.00 | 118 894.00 | | 121 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 075.00 | 473 572.00 | | 382 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 470.00 | 233 917.00 | | 292 470.00 |
EA Autres dettes | 11 251.00 | 14 352.00 | | 11 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 675.00 | 911 895.00 | | 840 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 163 883.00 | 1 973 878.00 | | 2 163 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 839.00 | 879 403.00 | | 838 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 788.00 | | 12 802.00 | 594 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 607 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 454 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 017.00 | | | 127 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 266.00 | | 11 943.00 | 442 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 506.00 | | 860.00 | 25 506.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 453.00 | 29 494.00 | | 440 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 693.00 | 2 325.00 | | 49 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 760.00 | 27 169.00 | | 390 760.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 062.00 | 21 062.00 | | 21 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 075.00 | 382 075.00 | | 382 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 470.00 | 292 470.00 | | 292 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 236.00 | 12 236.00 | | 12 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 936.00 | | 23 936.00 | 23 936.00 |
UX Autres créances clients | 708 404.00 | 708 404.00 | | 708 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 510.00 | 31 673.00 | 1 837.00 | 33 510.00 |
VI Groupe et associés | 99 322.00 | 99 322.00 | | 99 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 176.00 | | | 40 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 266.00 | 54 266.00 | | 54 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 578.00 | 9 578.00 | | 9 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 184.00 | 772 248.00 | 23 936.00 | 796 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 675.00 | 838 839.00 | 1 837.00 | 840 675.00 |