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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 597.00 | 212.00 | 385.00 | 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 837.00 | 9 507.00 | 9 329.00 | 18 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 157.00 | 9 719.00 | 12 438.00 | 22 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 976.00 | | 21 976.00 | 21 976.00 |
CF Disponibilités | 41 746.00 | | 41 746.00 | 41 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 924.00 | | 67 924.00 | 67 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 081.00 | 9 719.00 | 80 361.00 | 90 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 847.00 | 139.00 | | 847.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 802.00 | 788.00 | | 4 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 914.00 | 4 723.00 | | 2 914.00 |
DL TOTAL (I) | 48 564.00 | 45 650.00 | | 48 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 908.00 | 12 959.00 | | 15 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 889.00 | 11 824.00 | | 15 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 797.00 | 24 782.00 | | 31 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 361.00 | 70 432.00 | | 80 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 194 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 078.00 | |
GE Autres charges | | | 2 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 218.00 | 21 758.00 | | 6 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 218.00 | 21 758.00 | | 6 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 218.00 | -21 758.00 | | -6 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 737.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 248.00 | 178 843.00 | | 195 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 334.00 | 174 120.00 | | 192 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 914.00 | 4 723.00 | | 2 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 950.00 | | 1 207.00 | 20 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597.00 | | | 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 629.00 | | 1 207.00 | 17 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 641.00 | 5 078.00 | | 4 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13.00 | 199.00 | | 13.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 629.00 | 4 879.00 | | 4 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 908.00 | 15 908.00 | | 15 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
UX Autres créances clients | 21 976.00 | 21 976.00 | | 21 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 901.00 | 26 178.00 | 2 723.00 | 28 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 797.00 | 31 797.00 | | 31 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |