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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 440 000.00 | | 2 440 000.00 | 2 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 745.00 | 280.00 | 464.00 | 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 468.00 | 73 433.00 | 400 034.00 | 473 468.00 |
AX Avances et acomptes | 17 116.00 | | 17 116.00 | 17 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 938 180.00 | 73 714.00 | 2 864 465.00 | 2 938 180.00 |
BT Marchandises | 438 460.00 | | 438 460.00 | 438 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 050.00 | | 69 050.00 | 69 050.00 |
BZ Autres créances | 73 272.00 | | 73 272.00 | 73 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 294 566.00 | | 294 566.00 | 294 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 780.00 | | 62 780.00 | 62 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 131.00 | | 938 131.00 | 938 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 876 311.00 | 73 714.00 | 3 802 597.00 | 3 876 311.00 |
CU Autres participations | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 289 879.00 | 55 222.00 | | 289 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 559.00 | 234 656.00 | | 416 559.00 |
DL TOTAL (I) | 926 438.00 | 509 879.00 | | 926 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 253 668.00 | 2 491 267.00 | | 2 253 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 035.00 | 200 000.00 | | 101 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 304.00 | 366 915.00 | | 376 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 150.00 | 68 976.00 | | 145 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 876 158.00 | 3 127 159.00 | | 2 876 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 802 597.00 | 3 637 038.00 | | 3 802 597.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 035.00 | | | 101 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 304.00 | 376 304.00 | | 376 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 104.00 | 30 104.00 | | 30 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 925.00 | 35 925.00 | | 35 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 063.00 | 64 063.00 | | 64 063.00 |
UX Autres créances clients | 69 050.00 | 69 050.00 | | 69 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70 147.00 | 70 147.00 | | 70 147.00 |
VC Groupe et associés | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 253 668.00 | 264 754.00 | 1 059 324.00 | 2 253 668.00 |
VI Groupe et associés | 101 035.00 | 101 035.00 | | 101 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 780.00 | 62 780.00 | | 62 780.00 |
VW T.V.A. | 8 164.00 | 8 164.00 | | 8 164.00 |