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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 86 788.00 | 46 159.00 | 40 629.00 | 86 788.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 518.00 | 45 951.00 | 11 566.00 | 57 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 026.00 | 99 070.00 | 287 956.00 | 387 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 164.00 | | 119 164.00 | 119 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 995.00 | 191 180.00 | 461 815.00 | 652 995.00 |
BT Marchandises | 399 216.00 | | 399 216.00 | 399 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 804.00 | | 84 804.00 | 84 804.00 |
BZ Autres créances | 180 452.00 | | 180 452.00 | 180 452.00 |
CF Disponibilités | 56 716.00 | | 56 716.00 | 56 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 004.00 | | 30 004.00 | 30 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 192.00 | | 751 192.00 | 751 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 188.00 | 191 180.00 | 1 213 007.00 | 1 404 188.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -101 287.00 | -169 914.00 | | -101 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 054.00 | 68 627.00 | | -94 054.00 |
DL TOTAL (I) | -145 341.00 | -51 287.00 | | -145 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 763.00 | 318 064.00 | | 358 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 514.00 | 74 026.00 | | 43 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 972.00 | 133 423.00 | | 116 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 356.00 | 500 915.00 | | 478 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 286.00 | 129 874.00 | | 237 286.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
EA Autres dettes | 120 957.00 | 137 547.00 | | 120 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 348.00 | 1 296 348.00 | | 1 358 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 007.00 | 1 245 061.00 | | 1 213 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 290.00 | 964 350.00 | | 1 095 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 189.00 | 1 405.00 | | 82 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 090.00 | | 2 005.00 | 651 090.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 788.00 | | | 86 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99.00 | 121 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99.00 | 652 995.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 86 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 518.00 | | | 57 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 110.00 | | 916.00 | 386 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 675.00 | | 1 089.00 | 120 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 315.00 | 78 865.00 | | 112 315.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 801.00 | 17 358.00 | | 28 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 477.00 | 18 475.00 | | 27 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 037.00 | 43 033.00 | | 56 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 514.00 | 43 514.00 | | 43 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 356.00 | 478 356.00 | | 478 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 286.00 | 237 286.00 | | 237 286.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 737.00 | 79 737.00 | | 79 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 164.00 | | 119 164.00 | 119 164.00 |
UX Autres créances clients | 84 804.00 | 84 804.00 | | 84 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 189.00 | 82 189.00 | | 82 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 575.00 | 130 488.00 | 146 086.00 | 276 575.00 |
VI Groupe et associés | 41 220.00 | 41 220.00 | | 41 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 084.00 | | | 40 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 452.00 | 180 452.00 | | 180 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 004.00 | 30 004.00 | | 30 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 425.00 | 295 261.00 | 119 164.00 | 414 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 377.00 | 1 095 290.00 | 146 086.00 | 1 241 377.00 |