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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 1 894.00 | 3 106.00 | 5 000.00 |
040 Immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 550.00 | 1 894.00 | 33 656.00 | 35 550.00 |
060 Stock marchandises | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
072 Créances – Autres | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
084 Disponibilités | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 228.00 | | 10 228.00 | 10 228.00 |
110 Total général Actif | 45 778.00 | 1 894.00 | 43 884.00 | 45 778.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 462.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 480.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 282.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 949.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 166.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -6 691.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 486.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 601.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 884.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 841.00 | 9 626.00 | | 10 841.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 767.00 | 53 251.00 | | 38 767.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 1 507.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 118.00 | 64 384.00 | | 54 118.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 968.00 | 9 060.00 | | 5 968.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 448.00 | -1 664.00 | | 448.00 |
242 Autres charges externes. | 22 466.00 | 27 964.00 | | 22 466.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 304.00 | 1 723.00 | | 2 304.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 037.00 | 19 895.00 | | 23 037.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 000.00 | 894.00 | | 1 000.00 |
262 Autres charges | 63.00 | 510.00 | | 63.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 286.00 | 58 381.00 | | 55 286.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 168.00 | 6 002.00 | | -1 168.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 314.00 | 400.00 | | 314.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 840.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 480.00 | 4 762.00 | | -1 480.00 |