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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 198 021.00 | | 198 021.00 | 198 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 621.00 | | 343 621.00 | 343 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
BZ Autres créances | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
CF Disponibilités | 79 447.00 | | 79 447.00 | 79 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 075.00 | | 142 075.00 | 142 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 696.00 | | 485 696.00 | 485 696.00 |
CU Autres participations | 145 600.00 | | 145 600.00 | 145 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 113.00 | -931.00 | | 39 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 781.00 | 45 044.00 | | 33 781.00 |
DL TOTAL (I) | 127 894.00 | 94 113.00 | | 127 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 5 516.00 | | 1 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 542.00 | 47 660.00 | | 56 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 802.00 | 353 176.00 | | 357 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 696.00 | 447 289.00 | | 485 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 802.00 | 353 176.00 | | 357 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 117 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 117 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 101.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 255.00 | 10 272.00 | | 6 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 935.00 | 118 704.00 | | 117 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 154.00 | 73 661.00 | | 84 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 781.00 | 45 044.00 | | 33 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 304.00 | | | 349 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 683.00 | 343 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 683.00 | 343 621.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349 304.00 | | | 349 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 198 021.00 | | 198 021.00 | 198 021.00 |
UX Autres créances clients | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |