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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 872.00 | 628.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 53 115.00 | | 53 115.00 | 53 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 797.00 | 10 557.00 | 8 240.00 | 18 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 098.00 | 50 750.00 | 121 348.00 | 172 098.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 960.00 | | 20 960.00 | 20 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 770.00 | 62 179.00 | 210 591.00 | 272 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BP En cours de production de services | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 189.00 | | 38 189.00 | 38 189.00 |
BZ Autres créances | 60 807.00 | | 60 807.00 | 60 807.00 |
CF Disponibilités | 97 661.00 | | 97 661.00 | 97 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 728.00 | | 202 728.00 | 202 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 498.00 | 62 179.00 | 413 319.00 | 475 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 92 842.00 | 75 412.00 | | 92 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 204.00 | 24 930.00 | | 23 204.00 |
DL TOTAL (I) | 198 546.00 | 182 842.00 | | 198 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 156.00 | 83 011.00 | | 78 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 025.00 | 19 079.00 | | 1 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 899.00 | 28 268.00 | | 78 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 885.00 | 66 787.00 | | 30 885.00 |
EA Autres dettes | 24 667.00 | 59 069.00 | | 24 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 774.00 | 256 214.00 | | 214 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 319.00 | 439 056.00 | | 413 319.00 |