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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 624.00 | 366.00 | 258.00 | 624.00 |
AH Fonds commercial | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 036.00 | 428.00 | 8 608.00 | 9 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 627.00 | 2 447.00 | 5 180.00 | 7 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 287.00 | 3 241.00 | 217 046.00 | 220 287.00 |
BZ Autres créances | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CF Disponibilités | 310 491.00 | | 310 491.00 | 310 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 769.00 | | 310 769.00 | 310 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 056.00 | 3 241.00 | 527 815.00 | 531 056.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 98 890.00 | | | 98 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 761.00 | 99 390.00 | | 107 761.00 |
DL TOTAL (I) | 212 150.00 | 104 390.00 | | 212 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 783.00 | 171 983.00 | | 243 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 807.00 | 7 400.00 | | 37 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 358.00 | 8 538.00 | | 2 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 712.00 | 41 882.00 | | 20 712.00 |
EA Autres dettes | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 664.00 | 229 802.00 | | 315 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 815.00 | 334 192.00 | | 527 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 265.00 | 229 802.00 | | 200 265.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 807.00 | | | 37 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 112.00 | | 11 175.00 | 209 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 624.00 | | | 183 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 488.00 | | 11 175.00 | 5 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 290.00 | 1 951.00 | | 1 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158.00 | 208.00 | | 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 132.00 | 1 743.00 | | 1 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 783.00 | 128 383.00 | 115 400.00 | 243 783.00 |
VI Groupe et associés | 37 807.00 | 37 807.00 | | 37 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
VP Divers | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 664.00 | 200 265.00 | 115 400.00 | 315 664.00 |