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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 792.00 | 5 550.00 | 9 242.00 | 14 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 016.00 | 3 437.00 | 85 579.00 | 89 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 808.00 | 8 987.00 | 294 821.00 | 303 808.00 |
BT Marchandises | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BZ Autres créances | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
CF Disponibilités | 68 115.00 | | 68 115.00 | 68 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 759.00 | | 78 759.00 | 78 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 567.00 | 8 987.00 | 373 580.00 | 382 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 046.00 | 29 500.00 | | 9 046.00 |
DL TOTAL (I) | 39 546.00 | 30 500.00 | | 39 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 640.00 | 210 502.00 | | 277 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 284.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 346.00 | 19 565.00 | | 30 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 048.00 | 19 388.00 | | 26 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 034.00 | 249 740.00 | | 334 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 580.00 | 280 239.00 | | 373 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 383.00 | 64 020.00 | | 133 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 622.00 | | 83 186.00 | 220 622.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 622.00 | | 83 186.00 | 20 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 198.00 | 5 789.00 | | 3 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 198.00 | 5 789.00 | | 3 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 277 640.00 | 76 989.00 | 143 197.00 | 277 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 346.00 | 30 346.00 | | 30 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 048.00 | 26 048.00 | | 26 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 034.00 | 133 383.00 | 143 197.00 | 334 034.00 |