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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 930.00 | 5 477.00 | 3 453.00 | 8 930.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 493.00 | 13 913.00 | 21 580.00 | 35 493.00 |
040 Immobilisations financières | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 616.00 | 19 390.00 | 58 226.00 | 77 616.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
060 Stock marchandises | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
072 Créances – Autres | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
084 Disponibilités | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
092 Charges constatées d’avance | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 217.00 | | 11 217.00 | 11 217.00 |
110 Total général Actif | 88 834.00 | 19 390.00 | 69 444.00 | 88 834.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 124.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 779.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 703.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 563.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 869.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 177.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 308.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 741.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 444.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 315.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 563.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 112 700.00 | | | 112 700.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 043.00 | | | 10 043.00 |
230 Autres produits | 428.00 | | | 428.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 171.00 | | | 123 171.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 848.00 | | | 37 848.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 409.00 | | | -1 409.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -88.00 | | | -88.00 |
242 Autres charges externes. | 35 910.00 | | | 35 910.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 451.00 | | | 28 451.00 |
252 Charges sociales | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
262 Autres charges | 204.00 | | | 204.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 327.00 | | | 116 327.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
290 Produits exceptionnels | 450.00 | | | 450.00 |
294 Charges financières | 514.00 | | | 514.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 301.00 | | | 71 301.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 739.00 | | | 9 739.00 |