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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 2 373.00 | 2 426.00 | 4 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 758.00 | 4 330.00 | 4 427.00 | 8 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 247.00 | 252.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 058.00 | 6 950.00 | 7 107.00 | 14 058.00 |
BP En cours de production de services | 134 687.00 | | 134 687.00 | 134 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785 164.00 | | 785 164.00 | 785 164.00 |
BZ Autres créances | 166 569.00 | | 166 569.00 | 166 569.00 |
CF Disponibilités | 31 618.00 | | 31 618.00 | 31 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 708.00 | | 1 118 708.00 | 1 118 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 766.00 | 6 950.00 | 1 125 815.00 | 1 132 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 206.00 | | | -9 206.00 |
DL TOTAL (I) | -5 206.00 | | | -5 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 879 674.00 | | | 879 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 988.00 | | | 249 988.00 |
EA Autres dettes | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 022.00 | | | 1 131 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 815.00 | | | 1 125 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 131 022.00 | | | 1 131 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 114 227.00 | | 1 114 227.00 | 1 114 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 114 227.00 | | 1 114 227.00 | 1 114 227.00 |
FM Production stockée | | | 134 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 248 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 950.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 240 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191.00 | | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209.00 | | | 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209.00 | | | -209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 248 922.00 | | | 1 248 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 258 128.00 | | | 1 258 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 206.00 | | | -9 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 14 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 058.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 258.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 950.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 373.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 577.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 879 674.00 | 879 674.00 | | 879 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 605.00 | 60 605.00 | | 60 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 394.00 | 30 394.00 | | 30 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
UX Autres créances clients | 785 164.00 | 785 164.00 | | 785 164.00 |
VB T. V. A. | 144 615.00 | 144 615.00 | | 144 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 743.00 | 14 743.00 | | 14 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 954.00 | 21 954.00 | | 21 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 403.00 | 952 403.00 | | 952 403.00 |
VW T.V.A. | 144 244.00 | 144 244.00 | | 144 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 022.00 | 1 131 022.00 | | 1 131 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 881.00 | | | 21 881.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 643.00 | | | 71 643.00 |
ST Autres comptes | 134 449.00 | | | 134 449.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 416.00 | | | 52 416.00 |
YT Sous‐traitance | 306 966.00 | | | 306 966.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 11.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 9 337.00 | | | 9 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 218.00 | | | 31 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 685.00 | | | 91 685.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 777.00 | | | 152 777.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 574 175.00 | | | 574 175.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |