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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 50 000.00 | 3 062.00 | 46 938.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 093.00 | 586.00 | 507.00 | 1 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 452 740.00 | | 452 740.00 | 452 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 823.00 | 3 648.00 | 521 175.00 | 524 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 545.00 | | 27 545.00 | 27 545.00 |
BZ Autres créances | 174 082.00 | | 174 082.00 | 174 082.00 |
CF Disponibilités | 14 688.00 | | 14 688.00 | 14 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 315.00 | | 216 315.00 | 216 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 138.00 | 3 648.00 | 737 489.00 | 741 138.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 362 740.00 | 362 740.00 | | 362 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 274.00 | 36 274.00 | | 36 274.00 |
DH Report à nouveau | 252 706.00 | 122 768.00 | | 252 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 541.00 | 129 937.00 | | -16 541.00 |
DL TOTAL (I) | 635 179.00 | 651 720.00 | | 635 179.00 |
DQ Provisions pour charges | | 38.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 22 199.00 | 23 735.00 | | 22 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 285.00 | 50 859.00 | | 39 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 696.00 | 578.00 | | 25 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 538.00 | 3 454.00 | | 4 538.00 |
EA Autres dettes | 10 592.00 | 12 960.00 | | 10 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 310.00 | 91 586.00 | | 102 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 489.00 | 743 344.00 | | 737 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 120 408.00 | |
FD Production vendue biens | | | 30 280.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 150 688.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 281.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 235.00 | 643.00 | | 27 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 675.00 | 291 965.00 | | 189 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 216.00 | 162 027.00 | | 206 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 541.00 | 129 937.00 | | -16 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367.00 | 3 281.00 | | 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367.00 | 3 281.00 | | 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 900.00 | 32 900.00 | | 32 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 696.00 | 25 696.00 | | 25 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 977.00 | 16 977.00 | | 16 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 199.00 | 1 556.00 | 12 552.00 | 22 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 627.00 | 201 627.00 | | 201 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 627.00 | 201 627.00 | | 201 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 311.00 | 81 667.00 | 12 552.00 | 102 311.00 |