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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 704.00 | 4 633.00 | 3 072.00 | 7 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 670.00 | 1 259.00 | 411.00 | 1 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 775.00 | 5 892.00 | 53 883.00 | 59 775.00 |
BT Marchandises | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
BZ Autres créances | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
CF Disponibilités | 23 140.00 | | 23 140.00 | 23 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 514.00 | | 29 514.00 | 29 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 289.00 | 5 892.00 | 83 397.00 | 89 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 197.00 | -13 499.00 | | -13 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 018.00 | 302.00 | | 4 018.00 |
DL TOTAL (I) | -1 179.00 | -5 197.00 | | -1 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 476.00 | 85 476.00 | | 75 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 308.00 | 1 881.00 | | 2 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 793.00 | 5 692.00 | | 6 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 576.00 | 93 049.00 | | 84 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 397.00 | 87 852.00 | | 83 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 49 795.00 | | 49 795.00 | 49 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 795.00 | | 49 795.00 | 49 795.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 018.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 194.00 | 1 500.00 | | 1 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 797.00 | 60 478.00 | | 74 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 779.00 | 60 176.00 | | 70 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 018.00 | 302.00 | | 4 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 775.00 | | 29 775.00 | 59 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 400.00 | 20 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 775.00 | 59 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 375.00 | 9 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 327.00 | 2 565.00 | | 3 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 327.00 | 2 565.00 | | 3 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VB T. V. A. | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VI Groupe et associés | 75 476.00 | 75 476.00 | | 75 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 875.00 | 5 475.00 | 20 400.00 | 25 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 576.00 | 84 576.00 | | 84 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3.00 | 72.00 | | 3.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 640.00 | 2 819.00 | | 3 640.00 |
ST Autres comptes | 7 204.00 | 6 030.00 | | 7 204.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 040.00 | 20 162.00 | | 19 040.00 |
YT Sous‐traitance | 50.00 | | | 50.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79.00 | 72.00 | | 79.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 009.00 | 3 522.00 | | 5 009.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 532.00 | 3 005.00 | | 6 532.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 933.00 | 29 011.00 | | 29 933.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |