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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 444.00 | 206.00 | 2 238.00 | 2 444.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 444.00 | 206.00 | 117 238.00 | 117 444.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
072 Créances – Autres | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
084 Disponibilités | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 681.00 | | 5 681.00 | 5 681.00 |
110 Total général Actif | 123 124.00 | 206.00 | 122 919.00 | 123 124.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 650.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 350.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 744.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 701.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 825.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 569.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 919.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 117 444.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 86 168.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 291.00 | | | 60 291.00 |
230 Autres produits | 218.00 | | | 218.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 509.00 | | | 60 509.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
242 Autres charges externes. | 38 027.00 | | | 38 027.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 902.00 | | | 13 902.00 |
252 Charges sociales | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
254 Dotations aux amortissements | 206.00 | | | 206.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 282.00 | | | 61 282.00 |
270 Résultat d’exploitation | -773.00 | | | -773.00 |
290 Produits exceptionnels | 137.00 | | | 137.00 |
294 Charges financières | 453.00 | | | 453.00 |
300 Charges exceptionnelles | 561.00 | | | 561.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 650.00 | | | -1 650.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 117 444.00 | | | 117 444.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 360.00 | | | 8 360.00 |