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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 74 220.00 | | 74 220.00 | 74 220.00 |
BZ Autres créances | 15 000.00 | 7 500.00 | 7 500.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 130 925.00 | | 130 925.00 | 130 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 925.00 | 7 500.00 | 138 425.00 | 145 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 145.00 | 7 500.00 | 212 645.00 | 220 145.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 74 220.00 | | 74 220.00 | 74 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 49 429.00 | 11 166.00 | | 49 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 718.00 | 38 263.00 | | 84 718.00 |
DK Provisions réglementées | 2 572.00 | 1 728.00 | | 2 572.00 |
DL TOTAL (I) | 137 819.00 | 52 257.00 | | 137 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 176.00 | 73 130.00 | | 73 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 650.00 | 2 880.00 | | 1 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 826.00 | 76 010.00 | | 74 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 645.00 | 128 267.00 | | 212 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -844.00 | -844.00 | | -844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 500.00 | 40 600.00 | | 87 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 782.00 | 2 337.00 | | 2 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 718.00 | 38 263.00 | | 84 718.00 |