| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 890.00 | 3 712.00 | 14 178.00 | 17 890.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230 466.00 | | 230 466.00 | 230 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 920.00 | 4 911.00 | 25 009.00 | 29 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 226.00 | 8 623.00 | 274 603.00 | 283 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 520.00 | | 126 520.00 | 126 520.00 |
BZ Autres créances | 179 979.00 | | 179 979.00 | 179 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
CF Disponibilités | 739 874.00 | | 739 874.00 | 739 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 349.00 | | 1 062 349.00 | 1 062 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 575.00 | 8 623.00 | 1 336 952.00 | 1 345 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 919.00 | | | -258 919.00 |
DJ Subventions d’investissement | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DL TOTAL (I) | -158 919.00 | | | -158 919.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DP Provisions pour risques | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 49 488.00 | | | 49 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 722.00 | | | 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 390.00 | | | 70 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 304.00 | | | 63 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 400.00 | | | 104 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 304.00 | | | 288 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 952.00 | | | 1 336 952.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 322.00 | | 87 322.00 | 87 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 322.00 | | 87 322.00 | 87 322.00 |
FN Production immobilisée | | | 208 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 623.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -335 812.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -392 867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -133 948.00 | | | -133 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 230.00 | | | 296 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 149.00 | | | 555 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -258 919.00 | | | -258 919.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 623.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 712.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 911.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 567.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200 722.00 | | | 1 200 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 390.00 | 70 390.00 | | 70 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 304.00 | 63 304.00 | | 63 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 400.00 | 104 400.00 | | 104 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 488.00 | | | 49 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307 625.00 | 307 625.00 | | 307 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 575.00 | 307 625.00 | 4 950.00 | 312 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 304.00 | 238 094.00 | | 1 488 304.00 |