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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 291 516.00 | | 4 291 516.00 | 4 291 516.00 |
BZ Autres créances | 544 817.00 | | 544 817.00 | 544 817.00 |
CF Disponibilités | 474 152.00 | | 474 152.00 | 474 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 969.00 | | 1 018 969.00 | 1 018 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 310 485.00 | | 5 310 485.00 | 5 310 485.00 |
CU Autres participations | 4 291 516.00 | | 4 291 516.00 | 4 291 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 227 000.00 | 2 227 000.00 | | 2 227 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 823.00 | 21 525.00 | | 52 823.00 |
DG Autres réserves | 503 639.00 | 208 974.00 | | 503 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 708 812.00 | 625 964.00 | | 708 812.00 |
DK Provisions réglementées | 23 289.00 | 2 886.00 | | 23 289.00 |
DL TOTAL (I) | 3 582 564.00 | 3 153 348.00 | | 3 582 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 454 519.00 | 1 332 500.00 | | 1 454 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 610.00 | 45 565.00 | | 82 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 204.00 | 7 454.00 | | 76 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 588.00 | 41 863.00 | | 114 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 727 921.00 | 1 427 382.00 | | 1 727 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 310 485.00 | 4 580 730.00 | | 5 310 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 240.00 | 1 427 382.00 | | 620 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 751 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 751 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 732 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 717 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 403.00 | 1 443.00 | | 20 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 403.00 | 1 443.00 | | 20 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 403.00 | -1 443.00 | | -20 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 146.00 | -7 974.00 | | -12 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 155.00 | 653 102.00 | | 751 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 342.00 | 27 138.00 | | 42 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 708 812.00 | 625 964.00 | | 708 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 135 216.00 | | 156 300.00 | 4 135 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 291 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 291 516.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 135 216.00 | | 156 300.00 | 4 135 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 886.00 | 20 403.00 | | 2 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 886.00 | 20 403.00 | | 2 886.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 403.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 204.00 | 76 204.00 | | 76 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 588.00 | 114 588.00 | | 114 588.00 |
VC Groupe et associés | 544 817.00 | 544 817.00 | | 544 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 454 519.00 | 346 838.00 | 1 107 681.00 | 1 454 519.00 |
VI Groupe et associés | 82 610.00 | 82 610.00 | | 82 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 561.00 | | | 279 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 817.00 | 544 817.00 | | 544 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 727 921.00 | 620 240.00 | 1 107 681.00 | 1 727 921.00 |