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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 982 305.00 | | 10 982 305.00 | 10 982 305.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 837.00 | 55 837.00 | | 55 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 507.00 | 369 734.00 | 23 774.00 | 393 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 193 353.00 | | 3 193 353.00 | 3 193 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 010 000.00 | | 19 010 000.00 | 19 010 000.00 |
BN En cours de production de biens | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 077 634.00 | 213 805.00 | 12 863 830.00 | 13 077 634.00 |
BZ Autres créances | 2 206 124.00 | | 2 206 124.00 | 2 206 124.00 |
CF Disponibilités | 188 759.00 | | 188 759.00 | 188 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 644.00 | | 13 644.00 | 13 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 408 527.00 | | 2 408 527.00 | 2 408 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 418 527.00 | | 21 418 527.00 | 21 418 527.00 |
CU Autres participations | 19 010 000.00 | | 19 010 000.00 | 19 010 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 227 359.00 | | | 227 359.00 |
DG Autres réserves | 3 742 570.00 | 3 490 520.00 | | 3 742 570.00 |
DH Report à nouveau | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 915 999.00 | | | 7 915 999.00 |
DL TOTAL (I) | 16 149 785.00 | | | 16 149 785.00 |
DP Provisions pour risques | | 908 286.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 254 201.00 | | | 1 254 201.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 254 201.00 | 908 286.00 | | 1 254 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 407 431.00 | | | 4 407 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 885 209.00 | 6 641 029.00 | | 9 885 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 374.00 | | | 170 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 937.00 | | | 42 937.00 |
EA Autres dettes | 648 000.00 | | | 648 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 268 742.00 | | | 5 268 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 418 527.00 | | | 21 418 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 068 742.00 | | | 3 068 742.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 244 406.00 | 4 452 049.00 | | 2 244 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 59 550 370.00 | |
FG Production vendue services | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
FQ Autres produits | | | 160 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 653 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 072 873.00 | |
GE Autres charges | | | 727 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 837 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 837 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 637.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 95 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 736 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 971 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 780.00 | 181 019.00 | | 35 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 780.00 | 181 019.00 | | 35 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 780.00 | -181 019.00 | | -35 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 670.00 | | | 55 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 437 458.00 | | | 8 437 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 458.00 | | | 521 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 915 999.00 | | | 7 915 999.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 244 406.00 | 4 452 049.00 | | 2 244 406.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 244 406.00 | 4 452 049.00 | | 2 244 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 010 000.00 | | | 19 010 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 010 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 010 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 010 000.00 | | | 19 010 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 374.00 | 170 374.00 | | 170 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648 000.00 | 648 000.00 | | 648 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 206 124.00 | 2 206 124.00 | | 2 206 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 407 432.00 | 2 207 431.00 | 2 200 000.00 | 4 407 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 937.00 | 42 937.00 | | 42 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 644.00 | 13 644.00 | | 13 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 219 768.00 | 2 219 768.00 | | 2 219 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 268 742.00 | 3 068 742.00 | 2 200 000.00 | 5 268 742.00 |