| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 227 225.00 | 20 656.00 | 206 569.00 | 227 225.00 |
040 Immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 233 725.00 | 20 656.00 | 213 069.00 | 233 725.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 62 187.00 | | 62 187.00 | 62 187.00 |
084 Disponibilités | 17 823.00 | | 17 823.00 | 17 823.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 010.00 | | 80 010.00 | 80 010.00 |
110 Total général Actif | 313 736.00 | 20 656.00 | 293 080.00 | 313 736.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -458 584.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 93 697.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -354 888.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 106 786.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 504 972.00 | | |
172 Autres dettes | | | 541 182.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 647 967.00 | |
180 Total général Passif | | | 293 080.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 845.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 504 972.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 45 257.00 | 29 337.00 | | 45 257.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 444 664.00 | 244 601.00 | | 444 664.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 188 447.00 | 46 275.00 | | 188 447.00 |
230 Autres produits | 50.00 | 11.00 | | 50.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 678 418.00 | 320 224.00 | | 678 418.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 186.00 | 30 848.00 | | 41 186.00 |
242 Autres charges externes. | 345 057.00 | 307 560.00 | | 345 057.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 956.00 | 2 174.00 | | 2 956.00 |
250 Rémunérations du personnel | 154 496.00 | 113 757.00 | | 154 496.00 |
252 Charges sociales | 26 902.00 | 23 158.00 | | 26 902.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 870.00 | 4 462.00 | | 13 870.00 |
262 Autres charges | 209.00 | 376.00 | | 209.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 584 676.00 | 482 336.00 | | 584 676.00 |
270 Résultat d’exploitation | 93 742.00 | -162 112.00 | | 93 742.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 113.00 | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 93 697.00 | -162 223.00 | | 93 697.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 46 446.00 | | | 46 446.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 206 257.00 | | | 206 257.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 845.00 | | | 50 845.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 377.00 | | | 23 377.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 99 259.00 | | | 99 259.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 71 019.00 | | | 71 019.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |