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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 850.00 | 190.00 | 1 660.00 | 1 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 850.00 | 3 441.00 | 3 410.00 | 6 850.00 |
040 Immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 140.00 | 3 631.00 | 6 510.00 | 10 140.00 |
060 Stock marchandises | 28 581.00 | | 28 581.00 | 28 581.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 519.00 | | 6 519.00 | 6 519.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 416.00 | 7 693.00 | 80 723.00 | 88 416.00 |
072 Créances – Autres | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
084 Disponibilités | 16 560.00 | | 16 560.00 | 16 560.00 |
092 Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 142.00 | 7 693.00 | 137 449.00 | 145 142.00 |
110 Total général Actif | 155 283.00 | 11 324.00 | 143 959.00 | 155 283.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 542.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 257.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 449.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 185.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 284.00 | |
172 Autres dettes | | | 48 041.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 510.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 959.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 236 831.00 | | | 236 831.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 331.00 | | | 238 331.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 180 026.00 | | | 180 026.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -28 581.00 | | | -28 581.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
242 Autres charges externes. | 37 845.00 | | | 37 845.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 999.00 | | | 999.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 661.00 | | | 16 661.00 |
252 Charges sociales | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 071.00 | | | 229 071.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
294 Charges financières | 3.00 | | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 257.00 | | | 9 257.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 373.00 | | | 47 373.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 784.00 | | | 37 784.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 103.00 | | | 6 103.00 |