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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 49 764.00 | | 49 764.00 | 49 764.00 |
AP Constructions | 4 790 903.00 | 180 292.00 | 4 610 610.00 | 4 790 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 374.00 | 30 453.00 | 153 920.00 | 184 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 720.00 | 2 381.00 | 5 339.00 | 7 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 032 760.00 | 213 126.00 | 4 819 634.00 | 5 032 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 499 660.00 | | 499 660.00 | 499 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 138.00 | | 150 138.00 | 150 138.00 |
BZ Autres créances | 48 709.00 | | 48 709.00 | 48 709.00 |
CF Disponibilités | 314 246.00 | | 314 246.00 | 314 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 348.00 | | 1 015 348.00 | 1 015 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 048 108.00 | 213 126.00 | 5 834 981.00 | 6 048 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 769.00 | | | -72 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 305.00 | | | 128 305.00 |
DJ Subventions d’investissement | 442 801.00 | | | 442 801.00 |
DL TOTAL (I) | 798 336.00 | | | 798 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 785 447.00 | | | 4 785 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 553.00 | | | 201 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 645.00 | | | 49 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 036 645.00 | | | 5 036 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 834 981.00 | | | 5 834 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 761.00 | | | 624 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 655 400.00 | | 6 153 326.00 | 3 655 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 775 966.00 | | 5 032 760.00 | 4 775 966.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 775 966.00 | | 5 032 760.00 | 4 775 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 655 400.00 | | 6 153 326.00 | 3 655 400.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 763 409.00 | | | 4 763 409.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 12 556.00 | | | 12 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 553.00 | 207 574.00 | 213 126.00 | 5 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 553.00 | 207 574.00 | 213 126.00 | 5 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 553.00 | 201 553.00 | | 201 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 295.00 | 40 295.00 | | 40 295.00 |
UX Autres créances clients | 150 138.00 | 150 138.00 | | 150 138.00 |
VB T. V. A. | 48 709.00 | 48 709.00 | | 48 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 702.00 | 65 702.00 | | 65 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 719 745.00 | 307 861.00 | 1 728 349.00 | 4 719 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 285 758.00 | | | 1 285 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 512.00 | | | 150 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 442.00 | 201 442.00 | | 201 442.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 036 645.00 | 624 761.00 | 1 728 349.00 | 5 036 645.00 |