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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 892.00 | 25 258.00 | 111 634.00 | 136 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 492.00 | 25 258.00 | 120 234.00 | 145 492.00 |
BT Marchandises | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
BZ Autres créances | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CF Disponibilités | 49 095.00 | | 49 095.00 | 49 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 741.00 | | 54 741.00 | 54 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 234.00 | 25 258.00 | 174 976.00 | 200 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 399.00 | | | -2 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 036.00 | | | 13 036.00 |
DL TOTAL (I) | 15 637.00 | | | 15 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 738.00 | | | 44 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 612.00 | | | 101 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 987.00 | | | 12 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 338.00 | | | 159 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 976.00 | | | 174 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 338.00 | | | 159 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 671.00 | | 138 671.00 | 138 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 671.00 | | 138 671.00 | 138 671.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | -12 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 755.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 550.00 | | | -6 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 683.00 | | | 151 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 646.00 | | | 138 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 036.00 | | | 13 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 169.00 | | 6 322.00 | 139 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 569.00 | | 6 322.00 | 130 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 502.00 | 13 755.00 | | 11 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 502.00 | 13 755.00 | | 11 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VB T. V. A. | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 738.00 | 44 738.00 | | 44 738.00 |
VI Groupe et associés | 101 612.00 | 101 612.00 | | 101 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 582.00 | 11 582.00 | | 11 582.00 |
VW T.V.A. | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 338.00 | 159 338.00 | | 159 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 870.00 | | | 870.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 063.00 | | | 14 063.00 |
ST Autres comptes | 11 597.00 | | | 11 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 035.00 | | | 31 035.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 870.00 | | | 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 293.00 | | | 27 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 068.00 | | | 11 068.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 696.00 | | | 56 696.00 |